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  • 華泰保興科榮C(基金代碼:009125)
    最新凈值(--
    期間漲跌:

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    單位凈值:

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    累計凈值:

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    成立以來:

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    • 基金類型:混合型基金
    • 成立日期:--
    • 風險等級:--
    • 最新分紅:暫無
    • 托管機構:--
    • 基金經理:周詠梅、趙旭照

    產品特點:

    華泰保興科榮C

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    基金概況
    基金名稱

    華泰保興科榮混合型證券投資基金C

    成立日期

     2020-05-11

    基金經理

    趙旭照、周詠梅

    基金類型

    混合型

    投資目標

    通過深入、系統、科學的研究分析,挖掘具有投資價值的標的構建投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

    投資理念

    本基金將科學、規范的研究方法與積極主動的投資風格相結合,采用“自上而下”資產配置和行業配置策略和“自下而上”精選個股策略,定量與定性分析相結合,在有效控制風險的前提下,實現基金資產的長期穩定增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-40%;投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%。每個交易日日終,現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準

    本基金業績比較基準:滬深300指數收益率*20%+中債總指數(全價)收益率*80%。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

    基金凈值回報率
    • 最近1周
    • 最近1個月
    • 最近3個月
    • 最近6個月
    • 最近1年
    • 最近3年
    • 今年以來
    • 成立以來
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    基金凈值走勢圖
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    基金凈值回顧
    基金分紅記錄
    • 分紅年度
    • 權益登記日
    • 紅利發放日
    • 每10份收益單位派息(元)
    經理介紹

    周詠梅

    周詠梅女士,國際金融學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理。

    趙旭照

    趙旭照先生,北京大學金融學碩士,歷任國泰君安證券股份有限公司研究員。2016年12月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任公司研究部研究員。

    經理觀點
      認購費用

      基金投資人認購C類基金份額不收取認購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

      申購費用

      申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費用
      本基金A類基金份額的贖回費率如下:
      持有期限 A類基金份額贖回費率
      7日以內 1.5%
      7日(含)—30日 0.1%
      30日(含)以上 0

      本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續持有期少于30日的贖回費全額計入基金財產。

      轉換費用

      在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

      申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

      贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

      基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

      基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

      補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

      凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

      轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

      (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

      在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

      其他費用
      管理費 0.6%
      托管費 0.1%
      銷售服務費 0.1%
      注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
      每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
      直銷
      柜臺直銷
      • 電話021-80299058

      • 傳真021-60756969

      • 傳真021-60756966

      網上直銷
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      代銷
      機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
      寧波銀行
      創金啟富
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