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  • 華泰保興策略精選靈活配置A(基金代碼:005169)
    最新凈值(--
    期間漲跌:

    --

    單位凈值:

    --

    累計凈值:

    --

    成立以來:

    --

    • 基金類型:混合型基金
    • 成立日期:--
    • 風險等級:--
    • 最新分紅:2.4元/10份 (2020-12-25)
    • 托管機構:--
    • 基金經理:趙健

    產品特點:

    華泰保興策略精選靈活配置A

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    • 基金概況
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    • 購買渠道
    • 基金公告
    基金概況
    基金名稱

    華泰保興策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金A

    成立日期
    2017-12-6
    基金經理

    趙健

    基金類型

    混合型發起式

    投資目標

    通過優化的資產配置和靈活運用多種投資策略,前瞻性把握不同時期股票市場和債券市場的投資機會,力爭在有效控制風險的前提下滿足投資人實現資本增值的投資需求。

    投資理念

    本基金通過對國家宏觀經濟運行、產業結構調整、行業自身生命周期、對國民經濟發展貢獻程度以及行業技術創新等影響行業中長期發展的根本性因素進行分析,對處于穩定的中長期發展趨勢和預期進入穩定的中長期發展趨勢的行業作為重點行業資產進行配置。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

    本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的比例范圍為0%-95%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%;投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%?,F金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準

    滬深300指數收益率*55%+中債總指數(全價)收益率*45%。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,具有中高風險、中高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

    基金凈值回報率
    • 最近1周
    • 最近1個月
    • 最近3個月
    • 最近6個月
    • 最近1年
    • 最近3年
    • 今年以來
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    基金凈值走勢圖
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    基金凈值回顧
    基金分紅記錄
    • 分紅年度
    • 權益登記日
    • 紅利發放日
    • 每10份收益單位派息(元)
    • 2020 2020-12-24 2020-12-25 2.4
    經理介紹

    趙健

    趙健先生,復旦大學碩士。2010年7月至2016年6月任職于海通證券股份有限公司,從事證券研究工作,具有較高的選股能力和豐富的行業研究經驗,2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,擔任研究部總經理。

    經理觀點
      認購費用
      本基金A類基金份額認購費率如下表:
      認購金額(含認購費) 認購費率
      100萬元以下 1.2%
      100萬元(含)至300萬元 0.8%
      300萬元(含)至500萬元 0.5%
      500萬元(含)以上 1000元/筆

      養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率(含固定認購費)零折優惠。

      本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

      申購費用
      本基金A類基金份額的申購費率如下:
      申購金額(含申購費) 申購費率
      100萬元以下 1.5%
      100萬元(含)至300萬元 1.0%
      300萬元(含)至500萬元 0.6%
      500萬元(含)以上 0

      持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額,不收取相應的申購費用。

      本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養老金客戶實施特定申購費率。

      養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

      通過基金管理人直銷柜臺申購本基金基金份額的養老金客戶享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

      贖回費用
      本基金A類基金份額的贖回費率如下:
      持有期限 A類基金份額贖回費率
      7日以內 1.5%
      7日(含)—30日 0.75%
      30日(含)—6個月 0.5%
      6個月(含)以上 0
      上表中的“年”指的是365個自然日。

      本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費,對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.75%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于30日但少于3個月的投資人收取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的50%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。上述“月”指的是30個自然日。

      轉換費用

      在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

      申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

      贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

      基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

      基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

      補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

      凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

      轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

      (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

      在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

       

      其他費用
      管理費1.2%
      托管費0.25%
      銷售服務費本基金A類基金份額不收取銷售服務費
      注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
      每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
      直銷
      柜臺直銷
      • 電話021-80299058

      • 傳真021-60756969

      • 傳真021-60756966

      網上直銷
      華泰保興微信訂閱號二維碼.jpg        
      代銷
      機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
      天天基金網
      螞蟻基金
      北京肯特瑞
      同花順
      中國銀行
      匯成基金銷售
      中民財富基金銷售
      珠海盈米財富
      好買基金
      匯林保大
      基煜基金
      北京植信基金
      凱石財富
      中信期貨
      中信證券(山東)
      中信證券
      中信建投證券
      東方財富證券
      長量基金
      陸基金
      中信證券華南
      大連網金
      蛋卷基金
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      安信證券
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