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    007385 華泰保興安盈 2021-03-26 1.2543 1.2543 0.34% 2.23% 暫停交易
    005169 華泰保興策略精選A 2021-03-26 1.2782 1.5182 2.15% -6.90% 1.5% 0.6% 申購期
    005170 華泰保興策略精選C 2021-03-26 1.2599 1.4999 2.16% -6.91% 0 申購期
    004374 華泰保興吉年豐A 2021-03-26 2.3735 2.4685 2.98% -1.19% 1.5%0.6% 申購期
    004375 華泰保興吉年豐C 2021-03-26 2.3505 2.4455 2.98% -1.24% 0 申購期
    005522 華泰保興吉年福 2021-03-26 1.4190 1.4190 0.60% 0.60% 暫停交易
    005904 華泰保興成長優選A 2021-03-26 2.4144 2.4144 2.78% -0.92% 1.5%0.6% 申購期
    005905 華泰保興成長優選C 2021-03-26 2.3866 2.3866 2.78% -1.05% 0 申購期
    006385 華泰保興研究智選A 2021-03-26 2.1028 2.1028 2.27% -5.63% 1.5%0.6% 申購期
    006386 華泰保興研究智選C 2021-03-26 2.0721 2.0721 2.27% -5.76% 0 申購期
    006642 華泰保興吉年利 2021-03-26 2.0046 2.4246 0.28% -0.93% 暫停交易
    006882 華泰保興健康消費A 2021-03-26 1.7396 1.7396 2.69% -1.76% 1.5% 0.6% 申購期
    006883 華泰保興健康消費C 2021-03-26 1.7097 1.7097 2.68% -1.90% 0 申購期
    009124 華泰保興科榮A 2021-03-26 1.1093 1.1093 0.27% 2.09% 0.8%0.6% 暫停申購
    009125 華泰保興科榮C 2021-03-26 1.1083 1.1083 0.27% 2.06% 0.8%0.6% 暫停申購
    004024 華泰保興尊誠定開 2021-03-26 1.1098 1.2748 0.08% 1.07% 0.6% 暫停交易
    005159 華泰保興尊合債券A 2021-03-26 1.2182 1.2182 0.05% 0.31% 0.8% 0.6% 申購期
    005160 華泰保興尊合債券C 2021-03-26 1.2104 1.2104 0.05% 0.27% 0 申購期
    005645 華泰保興尊信定開 2021-03-26 1.1482 1.1482 -0.01% 0.62% 暫停交易
    006188 華泰保興尊頤定開 2021-03-26 1.1244 1.1244 0.00% 0.93% 暫停交易
    005908 華泰保興尊利債券A 2021-03-26 1.1469 1.1469 0.27% 0.72% 0.8% 0.6% 申購期
    005909 華泰保興尊利債券C 2021-03-26 1.1342 1.1342 0.27% 0.62% 0 申購期
    007540 華泰保興安悅 2021-03-26 1.0477 1.0477 -0.01% 0.43% 0.8%0.6% 申購期
    007767 華泰保興尊享 2021-03-26 1.0042 1.0522 -0.03% 0.63% 暫停交易
    007432 華泰保興久盈 2021-03-26 1.0023 1.0203 0.07% 0.84% 0.6% 暫停交易
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    011381 華泰保興安鑫 ---------- 0.6 認購期
    007586 華泰保興多策略 2021-03-26 2.1789 2.4399 2.69% -0.94% 暫停交易
    基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
    004493 華泰保興貨幣A 2021-03-26 0.6849 2.081% 0 申購期
    004494 華泰保興貨幣B 2021-03-26 0.7569 2.329% 0 申購期
    基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
    007385 華泰保興安盈 2021-03-26 1.2543 1.2543 0.34% 2.23% 暫停交易
    005169 華泰保興策略精選A 2021-03-26 1.2782 1.5182 2.15% -6.90% 1.5% 0.6% 申購期
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    004374 華泰保興吉年豐A 2021-03-26 2.3735 2.4685 2.98% -1.19% 1.5%0.6% 申購期
    004375 華泰保興吉年豐C 2021-03-26 2.3505 2.4455 2.98% -1.24% 0 申購期
    005522 華泰保興吉年福 2021-03-26 1.4190 1.4190 0.60% 0.60% 暫停交易
    005904 華泰保興成長優選A 2021-03-26 2.4144 2.4144 2.78% -0.92% 1.5%0.6% 申購期
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    006385 華泰保興研究智選A 2021-03-26 2.1028 2.1028 2.27% -5.63% 1.5%0.6% 申購期
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    基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費 基金狀態
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    007586 華泰保興多策略 2021-03-26 2.1789 2.4399 2.69% -0.94% 暫停交易

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